兴业年年利定开债(001019)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.042元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.29% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.042元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.29% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |||
| 兴业基金：关于网上直销系统上线并开展基金销售费 | 2015-5-15 |
| 兴业基金：关于网上直销系统开通通联支付渠道的公 | 2015-5-15 |
| 兴业基金：关于旗下基金新增代销机构的公告 | 2015-4-15 |
| 兴业基金：关于参加代销机构费率优惠活动的公告 | 2015-4-15 |
| 兴业年年利定开债：招募说明书 | 2015-2-13 |
| 兴业年年利定开债：基金合同生效公告 | 2015-2-13 |
| 兴业年年利定开债：基金合同摘要 | 2015-1-23 |
| 兴业年年利定开债：招募说明书 | 2015-1-23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
