报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	672,460.06	100.00%
2	非国债债券	630,652.98	93.78%
3	债券	630,652.98	93.78%
4	企业债券	262,593.70	39.05%
5	短期融资券	175,682.50	26.13%
6	金融债券	71,334.50	10.61%
7	政策性金融债券	71,334.50	10.61%
8	中期票据	63,913.60	9.50%
9	可转换债券	57,128.68	8.50%
10	买入返售证券	19,900.06	2.96%
11	其它资产	12,359.50	1.84%
12	应收利息	12,344.72	1.84%
13	资产支持证券	6,075.50	0.90%
14	银行存款	3,986.01	0.59%
15	国债及货币资金	3,986.01	0.59%
16	交易保证金	14.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	739,267.74	112.64%
2	债券	739,267.74	112.64%
3	资产净值	656,290.59	100.00%
4	企业债券	347,222.75	52.91%
5	短期融资券	169,963.50	25.90%
6	金融债券	94,183.40	14.35%
7	政策性金融债券	94,183.40	14.35%
8	中期票据	76,004.30	11.58%
9	可转换债券	51,893.79	7.91%
10	银行存款	42,602.73	6.49%
11	国债及货币资金	42,602.73	6.49%
12	其它资产	14,273.18	2.17%
13	应收利息	11,663.51	1.78%
14	资产支持证券	6,075.50	0.93%
15	应收证券清算款	2,591.22	0.39%
16	交易保证金	18.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	656,900.57	100.00%
2	债券	510,531.21	77.72%
3	非国债债券	510,531.21	77.71%
4	企业债券	200,612.06	30.54%
5	政策性金融债券	110,242.00	16.78%
6	金融债券	110,242.00	16.78%
7	买入返售证券	96,300.28	14.66%
8	短期融资券	86,057.00	13.10%
9	中期票据	61,551.30	9.37%
10	可转换债券	52,068.85	7.93%
11	银行存款	36,844.60	5.61%
12	国债及货币资金	36,844.60	5.60%
13	其它资产	10,760.76	1.64%
14	应收利息	7,649.77	1.16%
15	资产支持证券	6,075.50	0.92%
16	应收证券清算款	3,100.00	0.47%
17	交易保证金	10.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	299,711.19	100.00%
2	债券	283,610.58	94.63%
3	非国债债券	283,610.58	94.62%
4	企业债券	162,431.27	54.20%
5	短期融资券	74,772.00	24.95%
6	银行存款	56,453.01	18.84%
7	国债及货币资金	56,453.01	18.83%
8	中期票据	44,159.90	14.73%
9	其它资产	42,489.66	14.18%
10	应收证券清算款	33,610.85	11.21%
11	应收利息	8,870.96	2.96%
12	资产支持证券	7,075.50	2.36%
13	可转换债券	2,247.41	0.75%
14	交易保证金	7.85	0.00%