公布净值: | 1.023元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0110元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.06% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 王筱苓、游凛峰 | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 3.40% | 10.96 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.36% | 8.83 |
601166 | 兴业银行 | 2.26% | 30.03 |
600519 | 贵州茅台 | 2.16% | 0.70 |
600016 | 民生银行 | 1.66% | 44.71 |
600048 | 保利地产 | 1.50% | 23.86 |
601169 | 北京银行 | 1.30% | 40.92 |
600104 | 上汽集团 | 1.25% | 8.79 |
600188 | 兖州煤业 | 1.23% | 19.06 |
000915 | 山大华特 | 1.12% | 8.41 |
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