公布净值: | 0.914元(2017/6/19) | 增长值: | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.11% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 1.30% | 0.11 |
600519 | 贵州茅台 | 0.80% | 0.01 |
601166 | 兴业银行 | 0.76% | 0.15 |
600016 | 民生银行 | 0.73% | 0.25 |
600837 | 海通证券 | 0.72% | 0.14 |
600036 | 招商银行 | 0.62% | 0.11 |
601328 | 交通银行 | 0.56% | 0.30 |
000002 | 万科A | 0.49% | 0.07 |
601668 | 中国建筑 | 0.47% | 0.16 |
600000 | 浦发银行 | 0.46% | 0.09 |
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