报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	327.92	100.00%
2	债券	221.19	67.45%
3	非国债债券	208.48	63.57%
4	企业债券	208.36	63.54%
5	股票	87.29	26.62%
6	国债及货币资金	34.16	10.41%
7	银行存款	21.44	6.54%
8	其它资产	4.35	1.33%
9	应收利息	4.21	1.28%
10	应收申购款	0.12	0.04%
11	可转换债券	0.11	0.03%
12	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	350.44	100.00%
2	债券	241.19	68.83%
3	非国债债券	241.19	68.82%
4	企业债券	241.08	68.80%
5	股票	91.36	25.52%
6	银行存款	25.34	7.23%
7	国债及货币资金	25.34	7.22%
8	其它资产	1.61	0.46%
9	应收利息	1.50	0.43%
10	可转换债券	0.11	0.03%
11	应收申购款	0.06	0.02%
12	交易保证金	0.04	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	358.83	100.00%
2	债券	234.48	65.35%
3	非国债债券	234.48	65.34%
4	企业债券	234.35	65.31%
5	股票	93.82	26.14%
6	银行存款	37.22	10.37%
7	国债及货币资金	37.22	10.37%
8	其它资产	1.26	0.35%
9	应收利息	1.00	0.28%
10	交易保证金	0.16	0.04%
11	可转换债券	0.13	0.04%
12	应收申购款	0.11	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	386.11	100.00%
2	债券	222.96	57.75%
3	非国债债券	222.96	57.74%
4	企业债券	183.43	47.51%
5	股票	140.72	35.09%
6	金融债券	39.40	10.21%
7	政策性金融债券	39.40	10.21%
8	银行存款	33.10	8.57%
9	国债及货币资金	33.10	8.57%
10	其它资产	4.20	1.09%
11	应收利息	2.69	0.70%
12	应收申购款	1.31	0.34%
13	交易保证金	0.20	0.05%
14	可转换债券	0.13	0.03%