工银产业债A(000045)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.487元(2020/2/27) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.20% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.487元(2020/2/27) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.20% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 1.29% | 9.50 |
| 000651 | 格力电器 | 0.77% | 9.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.73% | 22.00 |
| 601601 | 中国太保 | 0.73% | 9.00 |
| 000858 | 五粮液 | 0.70% | 4.50 |
| 000963 | 华东医药 | 0.63% | 6.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.63% | 10.00 |
| 600036 | 招商银行 | 0.51% | 9.00 |
| 002311 | 海大集团 | 0.50% | 11.00 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.49% | 8.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
