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招商全球资源基金(217015)单位净值及收益率走势图
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关注该基 成立日期:2010-3-25 目前交易状态:暂停申购 当前规模:1.22亿份 基金经理:牛若磊 详细资料>> 
招商全球资源基金(217015)增长率排行
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项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 1.01% 0.50% 1.11% 10.20% 14.86% 5.02% 5.79% 4.15% 0.50%
股票型排名 210 41 184 152 60537
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
招商安润保本 1.007 1.351 0.10%
招商瑞丰灵活配置混合发起式 1.378 1.458 0.07%
招商标普指数-人民币
招商标普指数-美元
招商标普指数-港币
招商丰盛稳定增长混合 1.204 1.204 0.08%
招商丰利灵活配置混合 1.171 1.171 0.09%
招商行业精选股票 1.346 1.346 1.28%
招商医药健康产业股票 1.029 1.029 0.78%
招商中证大宗商品指数分级A 1.018 1.295 0.00%
招商中证大宗商品指数分级B 0.882 0.882 0.68%
招商双债B
招商高贝塔指数分级A 1.021 1.223 0.10%
招商高贝塔指数分级B 0.363 1.353 0.28%
招商可转债分级债券A 1.019 1.15 0.10%
招商可转债分级债券B 0.742 1.835 -1.20%
招商中证全指证券公司A 1.019 1.13 0.10%
招商中证全指证券公司B 0.357 0.15 2.00%
招商地产指数分级A 1.019 1.125 0.10%
招商地产指数分级B 0.415 1.436 2.22%
招商中证银行指数分级A 1.019 1.094 0.10%
招商中证银行指数分级B 0.763 0.763 -0.13%
招商中证煤炭等权指数分级A 1.019 1.094 0.10%
招商中证煤炭等权指数分级B 0.947 0.306 1.18%
招商中证白酒指数分级A 1.019 1.093 0.10%
招商中证白酒指数分级B 1.303 1.303 3.09%
招商国证生物医药指数分级A 1.019 1.093 0.10%
招商国证生物医药指数分级B 0.913 0.241 1.22%
招商深证TMT50ETF 4.621 1.421 1.85%
招商成长 1.347 3.2573 0.88%
招商信用添利 0.995 1.549 0.00%
招商标普金砖四国
招商中证大宗商品指数分级 0.95 1.088 0.32%
招商双债增强 1.079 1.218 0.00%
招商双债A
招商高贝塔指数分级 0.692 1.288 0.14%
招商可转债分级债券 0.936 1.356 -0.21%
招商中证全指证券公司指数 0.688 0.708 0.58%
招商沪深300地产指数分级 0.717 1.28 0.70%
招商丰泰灵活配置混合 1.097 1.097 0.00%
招商中证银行指数分级 0.891 0.929 0.00%
招商中证煤炭等权指数分级 0.983 0.676 0.61%
招商中证白酒指数分级 1.161 1.198 1.75%
招商国证生物医药指数分级 0.966 0.635 0.63%
招商安泰股票 0.3397 3.6917 0.15%
招商安泰平衡 0.9643 2.8363 0.00%
招商债券A 1.1327 1.9042 0.04%
招商先锋 0.8591 2.8091 0.96%
招商安本增利 1.3373 1.9573 -0.21%
招商核心价值 1.0537 1.1737 0.33%
招商大盘蓝筹 1.384 2.097 0.44%
招商安心收益 1.432 1.672 0.00%
招商行业领先 1.14 1.44 0.97%
招商中小盘精选 1.339 1.339 0.98%
招商深证100指数 1.141 1.141 0.71%
招商80ETF联接 1.308 1.308 0.85%
招商安瑞进取 1.634 1.634 0.00%
招商深证TMT50联接 1.357 1.357 1.80%
招商安达保本 1.169 1.467 0.00%
招商优企灵活配置 1.988 1.988 0.66%
招商产业债券 1.225 1.465 0.00%
招商信用增强债券 1.01 1.377 -0.20%
招商安盈保本混合 1.014 1.367 0.00%
招商央视财经50指数 1.59 1.59 0.89%
招商债券B 1.154 1.8575 0.03%
招商上证消费80ETF 4.103 1.352 0.86%
银河创新成长 2.2544 2.2544 0.91%
招商全球资源基金(217015)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-121.0051.005-0.0010-0.10%
2017-5-111.0061.0060.00200.20%
2017-5-101.0041.0040.00200.20%
2017-5-91.0021.0020.00500.50%
2017-5-80.9970.9970.00200.20%
2017-5-50.9950.9950.00600.61%
2017-5-40.9890.989-0.0090-0.90%
2017-5-30.9980.998-0.0040-0.40%
2017-5-21.0021.0020.00300.30%
2017-4-280.9990.999-0.0010-0.10%
2017-4-2711-0.0010-0.10%
2017-4-261.0011.001-0.0040-0.40%
2017-4-251.0051.0050.01001.01%
2017-4-240.9950.9950.00500.51%
2017-4-210.9890.989-0.0010-0.10%
2017-4-200.990.990.00700.71%
2017-4-190.9830.983-0.0020-0.20%
2017-4-180.9850.985-0.0060-0.61%
2017-4-130.9910.991-0.0090-0.90%
2017-4-1211-0.0080-0.79%
2017-4-111.0061.006-0.0020-0.20%
2017-4-101.0081.008-0.0010-0.10%
2017-4-71.0091.0090.00200.20%
2017-4-61.0081.0080.00100.10%
2017-4-51.0071.0070.00500.50%
2017-3-311.0021.002-0.0020-0.20%
2017-3-301.0041.0040.00300.30%
2017-3-291.0011.0010.01501.52%
2017-3-280.9960.9960.01001.01%
2017-3-270.9860.986-0.0080-0.80%
2017-3-240.9940.994-0.0010-0.10%
2017-3-230.9950.9950.00000.00%
2017-3-220.9950.995-0.0030-0.30%
2017-3-210.9980.998-0.0090-0.89%
2017-3-201.0071.0070.00200.20%
2017-3-171.0051.0050.00100.10%
2017-3-161.0041.0040.00400.40%
2017-3-15110.01101.11%
2017-3-140.9890.989-0.0040-0.40%
2017-3-130.9930.9930.01101.12%
2017-3-100.9820.9820.00200.20%
2017-3-90.980.98-0.0050-0.51%
2017-3-80.9850.985-0.0080-0.81%
2017-3-70.9930.993-0.0010-0.10%
2017-3-60.9940.994-0.0040-0.40%
2017-3-30.9980.9980.00300.30%
2017-3-20.9950.995-0.0090-0.90%
2017-3-11.0041.0040.01701.72%
2017-2-280.9870.987-0.0010-0.10%
2017-2-270.990.990.00200.20%
2017-2-240.9880.988-0.0100-1.00%
2017-2-230.9980.998-0.0030-0.30%
2017-2-221.0011.0010.01201.21%
2017-2-211.0031.0030.01401.42%
2017-2-170.9890.989-0.0080-0.80%
2017-2-160.9970.9970.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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