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招商全球资源(217015)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款680.77618.18215.38528.15
  应收股利8.698.309.265.13
  利息合计0.030.040.010.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00130.6974.38
  新股申购款0.001.943.3322.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.750.004.290.00
  基金资产总值3,873.193,893.394,369.516,082.86
负债
  应付基金管理费5.595.946.739.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.161.311.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.6916.0217.303.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.3629.4157.1746.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.7352.5282.5160.98
  基金单位总额4,213.084,498.534,754.786,820.20
  未分配净收益-370.62-657.66-467.79-798.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,842.473,840.874,287.006,021.88
  负债及持有人权益合计3,873.193,893.394,369.516,082.86

 
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