报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,882.55	102.80%
2	股票	2,531.99	67.04%
3	银行存款和结算备付金合计	587.36	15.55%
4	存托凭证	466.42	12.35%
5	基金投资	289.92	7.68%
6	其他资产	6.86	0.18%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,873.19	100.80%
2	股票	2,592.94	67.48%
3	银行存款和结算备付金合计	680.77	17.72%
4	基金投资	368.81	9.60%
5	存托凭证	221.21	5.76%
6	其他资产	9.46	0.25%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,701.29	100.57%
2	股票	2,485.97	67.55%
3	银行存款和结算备付金合计	659.27	17.91%
4	基金投资	239.12	6.50%
5	存托凭证	227.14	6.17%
6	其他资产	89.78	2.44%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,893.39	101.37%
2	股票	2,317.31	60.33%
3	存托凭证	808.09	21.04%
4	银行存款和结算备付金合计	618.18	16.09%
5	基金投资	139.52	3.63%
6	其他资产	10.28	0.27%