项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
QDII排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
招商安润保本 | 1.3406 | 1.6846 | 1.56% |
招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 1.415 | 1.628 | 0.00% |
招商标普指数-人民币 | |||
招商标普指数-美元 | |||
招商丰盛稳定增长混合 | 1.383 | 1.383 | 1.47% |
招商丰利灵活配置混合 | 1.237 | 1.237 | 1.14% |
招商行业精选股票 | 2.119 | 2.119 | 1.63% |
招商医药健康产业股票 | 1.57 | 1.57 | 1.62% |
招商中证大宗商品指数分级A | |||
招商中证大宗商品指数分级B | |||
招商双债B | |||
招商高贝塔指数分级A | 1.049 | 1.3513 | 0.01% |
招商高贝塔指数分级B | 0.8522 | 1.2012 | 0.96% |
招商可转债分级债券A | 1.044 | 1.265 | 0.00% |
招商可转债分级债券B | 0.641 | 1.734 | 0.63% |
招商中证全指证券公司A | 1.0441 | 1.2449 | 0.01% |
招商中证全指证券公司B | 0.9837 | 0.1302 | -0.39% |
招商地产指数分级A | 1.0441 | 1.24 | 0.01% |
招商地产指数分级B | 1.6601 | 1.3975 | -0.49% |
招商中证银行指数分级A | 1.0441 | 1.2097 | 0.01% |
招商中证银行指数分级B | 1.1681 | 1.1681 | -0.62% |
招商中证煤炭等权指数分级A | 1.0441 | 1.2097 | 0.01% |
招商中证煤炭等权指数分级B | 0.6505 | 0.2101 | -1.80% |
招商中证白酒指数分级A | 1.0198 | 1.2087 | 0.01% |
招商中证白酒指数分级B | 0.9474 | 2.9901 | 0.05% |
招商国证生物医药指数分级A | 1.0441 | 1.2087 | 0.01% |
招商国证生物医药指数分级B | 1.4273 | 0.3766 | 2.15% |
招商深证TMT50ETF | 5.0119 | 1.5413 | 1.10% |
招商成长 | 1.8717 | 3.9671 | 1.88% |
招商信用添利 | 1.021 | 1.709 | 0.00% |
招商标普金砖四国 | |||
招商中证大宗商品指数分级 | 0.8512 | 0.9897 | -0.04% |
招商双债增强 | 1.279 | 1.418 | 0.00% |
招商双债A | |||
招商高贝塔指数分级 | 0.9506 | 1.2312 | 0.43% |
招商可转债分级债券 | 0.923 | 1.406 | 0.11% |
招商中证全指证券公司指数 | 1.0139 | 0.678 | -0.19% |
招商沪深300地产指数分级 | 1.3521 | 1.4384 | -0.29% |
招商丰泰灵活配置混合 | 1.078 | 1.078 | 0.19% |
招商中证银行指数分级 | 1.1061 | 1.1889 | -0.32% |
招商中证煤炭等权指数分级 | 0.8473 | 0.6162 | -0.69% |
招商中证白酒指数分级 | 0.9836 | 2.0994 | 0.03% |
招商国证生物医药指数分级 | 1.2357 | 0.835 | 1.24% |
招商安泰股票 | 0.4015 | 3.7685 | 0.65% |
招商安泰平衡 | 1.1187 | 3.0454 | 0.25% |
招商债券A | 1.2076 | 2.0741 | 0.02% |
招商先锋 | 1.2198 | 3.1753 | 0.01% |
招商安本增利 | 1.3859 | 2.0059 | 0.18% |
招商核心价值 | 1.1613 | 1.406 | 0.89% |
招商大盘蓝筹 | 1.737 | 2.45 | 0.93% |
招商安心收益 | 1.5539 | 1.9009 | 0.02% |
招商行业领先 | 1.469 | 1.769 | 0.62% |
招商中小盘精选 | 1.861 | 1.861 | 1.36% |
招商全球资源 | |||
招商深证100指数 | 1.4539 | 1.4539 | 0.23% |
招商80ETF联接 | 1.6686 | 1.6686 | 0.51% |
招商安瑞进取 | 1.774 | 1.774 | 0.23% |
招商深证TMT50联接 | 1.4483 | 1.4483 | 1.20% |
招商安达保本 | 1.5661 | 1.864 | 1.42% |
招商优企灵活配置 | 2.28 | 2.28 | 0.71% |
招商产业债券 | 1.455 | 1.695 | 0.00% |
招商信用增强债券 | 1.042 | 1.431 | 0.10% |
招商安盈保本混合 | 1.1662 | 1.5194 | 0.03% |
招商央视财经50指数 | 2.2195 | 2.2195 | 0.33% |
招商债券B | 1.2225 | 2.021 | 0.02% |
招商上证消费80ETF | 5.3302 | 1.7567 | 0.53% |
银河创新成长 | 4.0568 | 4.0568 | 3.31% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
【基金吧48小时排行】
|
Copyright © U8基金网