鑫元一年定期开放债券C(000579)基金净值-U8基金网

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鑫元一年定期开放债券C基金(000579)单位净值及收益率走势图

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鑫元一年定期开放债券C基金(000579)增长率排行

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鑫元一年定期开放债券C 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
鑫元一年定期开放债券A	0.9227	1.0027	0.72%
鑫元稳利债券	1.0574	1.2824	0.00%
鑫元鸿利债券	1.2997	1.3497	0.02%
鑫元合享分级债券A	1.0186	1.2273	0.04%
鑫元合享分级债券B	1.0195	1.1662	0.04%
鑫元半年定期开放债券A	1.0225	1.0825	0.00%
鑫元半年定期开放债券C	1.0019	1.0619	0.00%
鑫元合丰分级债券A	1.0195	1.2146	0.04%
鑫元合丰分级债券B	1.0219	1.3151	0.04%

基金档案

鑫元一年定期开放债券C基金(000579)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	0.903	0.983	0.0064	0.71%
2019-12-9	0.8966	0.9766	0.0017	0.19%
2019-12-6	0.8949	0.9749	0.0023	0.26%
2019-12-5	0.8926	0.9726	0.0009	0.10%
2019-12-4	0.8917	0.9717	-0.0003	-0.03%
2019-12-3	0.8919	0.9719	-0.0001	-0.01%
2019-12-2	0.8918	0.9718	-0.0002	-0.02%
2019-11-29	0.892	0.972	-0.0022	-0.25%
2019-11-28	0.8927	0.9727	-0.0015	-0.17%
2019-11-27	0.8929	0.9729	-0.0013	-0.15%
2019-11-26	0.8942	0.9742	0.0004	0.04%
2019-11-25	0.8938	0.9738	0.0005	0.06%
2019-11-22	0.8933	0.9733	-0.0008	-0.09%
2019-11-21	0.8941	0.9741	-0.0007	-0.08%
2019-11-20	0.8948	0.9748	0.0018	0.20%
2019-11-19	0.8954	0.9754	0.0024	0.27%
2019-11-18	0.8952	0.9752	0.0022	0.25%
2019-11-15	0.893	0.973	-0.0011	-0.12%
2019-11-14	0.8941	0.9741	-0.0019	-0.21%
2019-11-13	0.896	0.976	0.0010	0.11%
2019-11-12	0.895	0.975	0.0005	0.06%
2019-11-11	0.8945	0.9745	-0.0015	-0.17%
2019-11-8	0.896	0.976	-0.0005	-0.06%
2019-11-7	0.8965	0.9765	0.0032	0.36%
2019-11-6	0.8944	0.9744	0.0011	0.12%
2019-11-5	0.8957	0.9757	0.0024	0.27%
2019-11-4	0.8933	0.9733	-0.0002	-0.02%
2019-11-1	0.8935	0.9735	0.0009	0.10%
2019-10-31	0.8921	0.9721	-0.0005	-0.06%
2019-10-30	0.8926	0.9726	-0.0019	-0.21%
2019-10-29	0.8945	0.9745	-0.0011	-0.12%
2019-10-28	0.8956	0.9756	-0.0004	-0.04%
2019-10-25	0.896	0.976	0.0006	0.07%
2019-10-24	0.8954	0.9754	0.0004	0.04%
2019-10-23	0.895	0.975	-0.0003	-0.03%
2019-10-22	0.8953	0.9753	-0.0005	-0.06%
2019-10-21	0.8958	0.9758	-0.0005	-0.06%
2019-10-18	0.8963	0.9763	-0.0005	-0.06%
2019-10-17	0.8968	0.9768	-0.0008	-0.09%
2019-10-16	0.8976	0.9776	-0.0004	-0.04%
2019-10-15	0.898	0.978	0.0009	0.10%
2019-10-14	0.8983	0.9783	0.0012	0.13%
2019-10-11	0.8971	0.9771	0.0009	0.10%
2019-10-10	0.8962	0.9762	0.0011	0.12%
2019-10-9	0.8951	0.9751	-0.0011	-0.12%
2019-10-8	0.8962	0.9762	-0.0007	-0.08%
2019-9-30	0.8969	0.9769	-0.0005	-0.06%
2019-9-27	0.8974	0.9774	0.0012	0.13%
2019-9-26	0.8962	0.9762	-0.0005	-0.06%
2019-9-25	0.8967	0.9767	-0.0006	-0.07%
2019-9-24	0.8973	0.9773	0.0001	0.01%
2019-9-23	0.8972	0.9772	-0.0071	-0.79%
2019-9-20	0.9043	0.9843	0.0038	0.42%
2019-9-19	0.9005	0.9805	0.0047	0.52%
2019-9-18	0.8958	0.9758	-0.0003	-0.03%
2019-9-17	0.8961	0.9761	-0.0158	-1.73%
2019-9-16	0.9119	0.9919	-0.0001	-0.01%
2019-9-12	0.912	0.992	0.0014	0.15%
2019-9-11	0.9106	0.9906	-0.0087	-0.95%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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