2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 83,620.68 | 704,042.09 | -2,019,295.90 | -32,678,450.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,020,937.85 | 0.00 | -42,130,204.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 29,439,617.03 | 30,075,107.24 | 323,836,412.87 | 336,725,601.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.10 | 0.00 | -8.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -2.51 |
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