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鑫元一年定期开放详情
鑫元一年定期开放债券C(000579)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)83,620.68704,042.09-2,019,295.90-32,678,450.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,020,937.850.00-42,130,204.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,439,617.0330,075,107.24323,836,412.87336,725,601.57
期末单位基金资产净值(元)0.930.920.910.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.100.00-8.55
基金累计净值增长率(%)0.00-0.460.00-2.51

 
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