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鑫元一年定期开放详情
鑫元一年定期开放债券C(000579)利润分配表
进入鑫元一年定期开放债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,675.64-16,681.30116.540.00
    债券的买卖价差收入175.12-5,138.701,294.46682.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.72136.78135.460.00
    债券投资收益2,741.205,811.812,447.111,867.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.68106.5668.6182.77
  其他收入
    银行存款利息收入25.1290.9042.5287.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.0729.472.498.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-349.44-14,470.05-7,665.523,378.26
费用
    基金管理费359.70927.80357.36216.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费102.77265.09102.1061.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出79.02276.77158.19191.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.587.202.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9324.0011.9022.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.20
    其他支出0.080.070.020.00
    小计17.3934.8716.7029.29
  费用合计715.282,525.94986.75602.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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