您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
鑫元一年定期开放债券A基金(000578)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

暂无净值记录
关注该基 成立日期: 目前交易状态:暂停申购 当前规模:亿份 基金经理: 详细资料>> 
鑫元一年定期开放债券A基金(000578)增长率排行
查看全部开放式基金增长率排行
项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率
债券型排名
鑫元一年定期开放债券A 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鑫元一年定期开放债券C 0.903 0.983 0.71%
鑫元稳利债券 1.0574 1.2824 0.00%
鑫元鸿利债券 1.2997 1.3497 0.02%
鑫元合享分级债券A 1.0186 1.2273 0.04%
鑫元合享分级债券B 1.0195 1.1662 0.04%
鑫元半年定期开放债券A 1.0225 1.0825 0.00%
鑫元半年定期开放债券C 1.0019 1.0619 0.00%
鑫元合丰分级债券A 1.0195 1.2146 0.04%
鑫元合丰分级债券B 1.0219 1.3151 0.04%
鑫元一年定期开放债券A基金(000578)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2019-12-100.92271.00270.00660.72%
2019-12-90.91610.99610.00170.19%
2019-12-60.91440.99440.00230.25%
2019-12-50.91210.99210.00100.11%
2019-12-40.91110.9911-0.0003-0.03%
2019-12-30.91130.9913-0.0001-0.01%
2019-12-20.91120.9912-0.0002-0.02%
2019-11-290.91140.9914-0.0022-0.24%
2019-11-280.91210.9921-0.0015-0.16%
2019-11-270.91220.9922-0.0014-0.15%
2019-11-260.91360.99360.00040.04%
2019-11-250.91320.99320.00050.05%
2019-11-220.91270.9927-0.0007-0.08%
2019-11-210.91340.9934-0.0008-0.09%
2019-11-200.91420.99420.00190.21%
2019-11-190.91470.99470.00240.26%
2019-11-180.91450.99450.00220.24%
2019-11-150.91230.9923-0.0011-0.12%
2019-11-140.91340.9934-0.0019-0.21%
2019-11-130.91530.99530.00100.11%
2019-11-120.91430.99430.00050.05%
2019-11-110.91380.9938-0.0015-0.16%
2019-11-80.91530.9953-0.0005-0.05%
2019-11-70.91580.99580.00340.37%
2019-11-60.91360.99360.00120.13%
2019-11-50.91490.99490.00250.27%
2019-11-40.91240.9924-0.0003-0.03%
2019-11-10.91270.99270.00100.11%
2019-10-310.91120.9912-0.0005-0.05%
2019-10-300.91170.9917-0.0019-0.21%
2019-10-290.91360.9936-0.0011-0.12%
2019-10-280.91470.9947-0.0004-0.04%
2019-10-250.91510.99510.00060.07%
2019-10-240.91450.99450.00050.05%
2019-10-230.9140.994-0.0004-0.04%
2019-10-220.91440.9944-0.0004-0.04%
2019-10-210.91480.9948-0.0006-0.07%
2019-10-180.91540.9954-0.0005-0.05%
2019-10-170.91590.9959-0.0007-0.08%
2019-10-160.91660.9966-0.0004-0.04%
2019-10-150.9170.9970.00100.11%
2019-10-140.91730.99730.00130.14%
2019-10-110.9160.9960.00080.09%
2019-10-100.91520.99520.00110.12%
2019-10-90.91410.9941-0.0011-0.12%
2019-10-80.91520.9952-0.0006-0.07%
2019-9-300.91580.9958-0.0004-0.04%
2019-9-270.91620.99620.00120.13%
2019-9-260.9150.995-0.0005-0.05%
2019-9-250.91550.9955-0.0006-0.07%
2019-9-240.91610.99610.00010.01%
2019-9-230.9160.996-0.0072-0.78%
2019-9-200.92321.00320.00390.42%
2019-9-190.91930.99930.00480.52%
2019-9-180.91450.9945-0.0003-0.03%
2019-9-170.91480.9948-0.0162-1.74%
2019-9-160.9311.0110.00000.00%
2019-9-120.9311.0110.00140.15%
2019-9-110.92961.0096-0.0088-0.94%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
【基金吧48小时排行】

 
Copyright © U8基金网