 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.02 | 15,600.06 | 3,920.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8.30 | 207.99 | 14,810.89 | 44.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 256.77 | 3,889.93 | 1,771.40 | 2,096.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.78 | 130.97 | 41.03 | 2.58 |
| 清算备付金 | 78.72 | 1,009.54 | 1,291.34 | 607.26 |
| 应收股票清算款 | 2,290.56 | 516.39 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,935.60 | 173,216.75 | 167,264.12 | 71,992.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.58 | 92.67 | 101.89 | 34.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.74 | 26.48 | 29.11 | 9.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,329.84 | 0.00 | 13,899.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 416.61 | 36.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.88 | 141.68 | 176.60 | 4.83 |
| 其他应付款项 | 15.51 | 31.20 | 20.88 | 28.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42.69 | 16,633.25 | 758.62 | 14,028.92 |
| 基金单位总额 | 18,194.46 | 172,483.10 | 174,409.85 | 54,362.89 |
| 未分配净收益 | -1,301.54 | -15,899.60 | -7,904.35 | 3,600.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,892.92 | 156,583.50 | 166,505.50 | 57,963.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,935.60 | 173,216.75 | 167,264.12 | 71,992.01 |
Copyright © U8基金网