大摩优质信价纯债C(000420)基金净值-U8基金网

实用功能

收益计算器定投计算定投排行榜基金比较基金排名基金筛选基金组合基金评级

基金申购

新基金代销银行近期分红支持银行卡托管银行

我的基金

我的估值基金看板持仓明细表定投管理交易记录历史盈亏持仓分布组合分析旧版我的基金

基金资讯

基金动态基金人语大盘走势基金评论

基金数据

基金净值基金品种基金档案基本概况基金公告基金估值分红送配基金重仓股行业投资资产配置基金经理基金费率财务指标销售机构基金公司

大摩优质信价纯债C基金(000420)单位净值及收益率走势图

暂无净值记录
关注该基成立日期：目前交易状态：开放申购当前规模：亿份基金经理：详细资料>>

大摩优质信价纯债C基金(000420)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
债券型排名

大摩优质信价纯债C 同系基金

更多>>

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大摩双利增强债券A	1.2	1.464	0.00%
大摩双利增强债券C	1.18	1.444	0.00%
大摩18个月定期开放债券
大摩品质生活股票	1.999	1.999	0.15%
大摩稳定添利18个月定开A
大摩稳定添利18个月定开C
大摩优质信价纯债A	1.12	1.301	0.00%
大摩进取优选股票	1.802	1.802	0.73%
大摩量化多策略股票	0.842	0.842	0.36%
大摩新机遇灵活配置混合	0.987	0.987	0.10%
摩根士丹利华鑫资源	1.1199	3.9465	0.84%
摩根士丹利华鑫基础	1.0336	2.7444	0.69%
摩根士丹利华鑫强债	1.8715	1.9065	-0.01%
摩根士丹利华鑫领先	2.0026	2.0026	-0.15%
摩根士丹利华鑫卓越成长	2.6958	3.0678	0.66%
摩根士丹利华鑫消费领航	0.7984	0.7984	0.38%
大摩多因子策略	1.104	2.121	0.45%
大摩华鑫深证300	1.473	1.473	0.41%
大摩主题优选	2.298	2.778	0.35%
大摩多元收益债券A	1.905	1.905	0.42%
大摩多元收益债券C	1.844	1.844	0.44%
摩根士丹利华鑫量化配置	1.626	2.026	0.12%

基金档案

大摩优质信价纯债C基金(000420)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.102	1.283	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.102	1.283	0.0010	0.09%
2019-12-6	1.101	1.282	0.0000	0.00%
2019-12-5	1.101	1.282	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.101	1.282	0.0010	0.09%
2019-12-3	1.101	1.282	0.0010	0.09%
2019-12-2	1.101	1.282	0.0010	0.09%
2019-11-29	1.1	1.281	0.0000	0.00%
2019-11-28	1.1	1.281	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.1	1.281	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.1	1.281	0.0010	0.09%
2019-11-25	1.099	1.28	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.099	1.28	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.099	1.28	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.099	1.28	0.0010	0.09%
2019-11-19	1.098	1.279	0.0000	0.00%
2019-11-18	1.098	1.279	0.0000	0.00%
2019-11-15	1.098	1.279	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.098	1.279	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.098	1.279	0.0010	0.09%
2019-11-12	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-11-8	1.097	1.278	0.0010	0.09%
2019-11-7	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-11-6	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-11-5	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.096	1.277	0.0010	0.09%
2019-11-1	1.095	1.276	-0.0010	-0.09%
2019-10-31	1.095	1.276	-0.0010	-0.09%
2019-10-30	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-10-29	1.096	1.277	-0.0010	-0.09%
2019-10-28	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-10-22	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.097	1.278	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.097	1.278	0.0010	0.09%
2019-10-17	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.096	1.277	0.0000	0.00%
2019-10-11	1.096	1.277	0.0010	0.09%
2019-10-10	1.095	1.276	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.095	1.276	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.095	1.276	0.0010	0.09%
2019-9-30	1.094	1.275	0.0000	0.00%
2019-9-27	1.094	1.275	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.094	1.275	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.094	1.275	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.094	1.275	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.094	1.275	0.0010	0.09%
2019-9-20	1.093	1.274	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.093	1.274	0.0000	0.00%
2019-9-18	1.093	1.274	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.093	1.274	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.093	1.274	0.0010	0.09%
2019-9-12	1.092	1.273	-0.0010	-0.09%
2019-9-11	1.093	1.274	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

			您好，欢迎您光临U8基金网
			免费注册 / 用户登录