大摩主题优选(233011)基金净值-U8基金网

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大摩主题优选基金(233011)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2012-3-13 目前交易状态：开放申购当前规模：.33亿份基金经理：盛军锋详细资料>>

大摩主题优选基金(233011)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.97%	-1.32%	1.70%	-2.29%	16.82%	2.05%	-7.31%	132.56%	131.16%
股票型排名	0.97%	-1.32%	184	287	148	265	130	20	131.16%

大摩主题优选同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大摩双利增强债券A	1.318	1.318	0.00%
大摩双利增强债券C	1.31	1.31	0.00%
大摩18个月定期开放债券
大摩品质生活股票	1.783	1.783	0.39%
大摩稳定添利18个月定开A
大摩稳定添利18个月定开C
大摩优质信价纯债A	1.146	1.146	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.138	1.138	0.00%
大摩进取优选股票	1.519	1.519	0.33%
大摩量化多策略股票	0.922	0.922	0.11%
大摩新机遇灵活配置混合	1.047	1.047	0.38%
摩根士丹利华鑫资源	1.2645	3.9375	0.40%
摩根士丹利华鑫基础	0.8793	2.4243	0.50%
摩根士丹利华鑫强债	1.6454	1.6804	0.02%
摩根士丹利华鑫领先	1.8921	1.8921	0.24%
摩根士丹利华鑫卓越成长	2.0939	2.4659	0.29%
摩根士丹利华鑫消费领航	0.8971	0.8971	-0.17%
大摩多因子策略	1.413	2.395	0.14%
大摩华鑫深证300	1.417	1.417	0.50%
大摩多元收益债券A	1.642	1.642	0.06%
大摩多元收益债券C	1.606	1.606	0.06%
摩根士丹利华鑫量化配置	1.965	1.965	0.10%

基金档案

大摩主题优选基金(233011)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	2.091	2.323	0.0110	0.53%
2017-5-12	2.08	2.312	-0.0020	-0.10%
2017-5-11	2.082	2.314	0.0110	0.53%
2017-5-10	2.071	2.303	-0.0130	-0.62%
2017-5-9	2.084	2.316	0.0130	0.63%
2017-5-8	2.071	2.303	-0.0330	-1.57%
2017-5-5	2.104	2.336	-0.0260	-1.22%
2017-5-4	2.13	2.362	-0.0040	-0.19%
2017-5-3	2.134	2.366	-0.0040	-0.19%
2017-5-2	2.138	2.37	0.0040	0.19%
2017-4-28	2.134	2.366	-0.0050	-0.23%
2017-4-27	2.139	2.371	0.0150	0.71%
2017-4-26	2.124	2.356	0.0080	0.38%
2017-4-25	2.116	2.348	0.0090	0.43%
2017-4-24	2.107	2.339	-0.0370	-1.73%
2017-4-21	2.144	2.376	0.0040	0.19%
2017-4-20	2.14	2.372	0.0160	0.75%
2017-4-19	2.124	2.356	0.0110	0.52%
2017-4-18	2.123	2.355	0.0100	0.47%
2017-4-17	2.113	2.345	-0.0060	-0.28%
2017-4-14	2.119	2.351	-0.0210	-0.98%
2017-4-13	2.14	2.372	-0.0170	-0.79%
2017-4-12	2.132	2.364	-0.0250	-1.16%
2017-4-11	2.157	2.389	-0.0030	-0.14%
2017-4-10	2.16	2.392	-0.0210	-0.96%
2017-4-7	2.171	2.403	-0.0100	-0.46%
2017-4-6	2.181	2.413	0.0020	0.09%
2017-4-5	2.179	2.411	0.0470	2.20%
2017-3-31	2.132	2.364	0.0090	0.42%
2017-3-30	2.123	2.355	-0.0290	-1.35%
2017-3-29	2.148	2.38	-0.0040	-0.19%
2017-3-28	2.152	2.384	-0.0080	-0.37%
2017-3-27	2.16	2.392	-0.0190	-0.87%
2017-3-24	2.179	2.411	0.0150	0.69%
2017-3-23	2.164	2.396	0.0100	0.46%
2017-3-22	2.154	2.386	-0.0010	-0.05%
2017-3-21	2.155	2.387	0.0100	0.47%
2017-3-20	2.145	2.377	-0.0060	-0.28%
2017-3-17	2.151	2.383	-0.0250	-1.15%
2017-3-16	2.176	2.408	0.0190	0.88%
2017-3-15	2.157	2.389	0.0090	0.42%
2017-3-14	2.148	2.38	-0.0050	-0.23%
2017-3-13	2.153	2.385	0.0280	1.32%
2017-3-10	2.125	2.357	0.0170	0.81%
2017-3-9	2.108	2.34	-0.0070	-0.33%
2017-3-8	2.115	2.347	-0.0120	-0.56%
2017-3-7	2.127	2.359	0.0050	0.24%
2017-3-6	2.122	2.354	0.0330	1.58%
2017-3-3	2.089	2.321	0.0020	0.10%
2017-3-2	2.087	2.319	-0.0100	-0.48%
2017-3-1	2.097	2.329	0.0170	0.82%
2017-2-28	2.09	2.322	0.0100	0.48%
2017-2-27	2.08	2.312	-0.0180	-0.86%
2017-2-24	2.098	2.33	-0.0090	-0.43%
2017-2-23	2.107	2.339	-0.0040	-0.19%
2017-2-22	2.111	2.343	0.0240	1.15%
2017-2-21	2.087	2.319	0.0140	0.68%
2017-2-20	2.073	2.305	0.0430	2.12%
2017-2-17	2.03	2.262	-0.0300	-1.46%
2017-2-16	2.06	2.292	0.0040	0.19%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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