大摩18个月定期开放债券基金(000064)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-12-6 | 1.064 | 1.53 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-11-29 | 1.063 | 1.529 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-11-22 | 1.062 | 1.528 | 0.0020 | 0.19% | | 2019-11-15 | 1.06 | 1.526 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-11-8 | 1.059 | 1.525 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-11-1 | 1.058 | 1.524 | -0.0010 | -0.09% | | 2019-10-25 | 1.059 | 1.525 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-18 | 1.059 | 1.525 | -0.0190 | -1.76% | | 2019-10-11 | 1.078 | 1.524 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-9-30 | 1.077 | 1.523 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-27 | 1.077 | 1.523 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-23 | 1.077 | 1.523 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-20 | 1.077 | 1.523 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-19 | 1.077 | 1.523 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-18 | 1.077 | 1.523 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-17 | 1.077 | 1.523 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-9-16 | 1.076 | 1.522 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-12 | 1.076 | 1.522 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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