报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,867.51	100.00%
2	股票	45,645.98	84.74%
3	银行存款	8,750.65	16.24%
4	国债及货币资金	8,750.65	16.24%
5	买入返售证券	2,680.00	4.98%
6	其它资产	101.44	0.19%
7	应收申购款	57.36	0.11%
8	交易保证金	42.36	0.08%
9	应收利息	1.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,789.39	100.00%
2	股票	41,563.66	77.27%
3	银行存款	11,761.17	21.87%
4	国债及货币资金	11,761.17	21.86%
5	其它资产	691.07	1.28%
6	应收证券清算款	646.14	1.20%
7	交易保证金	40.37	0.08%
8	应收利息	2.74	0.01%
9	应收申购款	1.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,791.04	100.00%
2	股票	60,313.71	88.97%
3	银行存款	8,852.40	13.06%
4	国债及货币资金	8,852.40	13.05%
5	其它资产	157.07	0.23%
6	交易保证金	94.81	0.14%
7	应收申购款	59.75	0.09%
8	应收利息	2.50	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,883.52	100.00%
2	股票	29,992.62	85.98%
3	银行存款	5,117.90	14.67%
4	国债及货币资金	5,117.90	14.67%
5	其它资产	113.31	0.32%
6	交易保证金	82.03	0.24%
7	应收申购款	30.06	0.09%
8	应收利息	1.22	0.00%