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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,274.97 | 315.04 | 445.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,013.81 | 250.02 | 529.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 1.00 | 0.50 |
| 清算备付金 | 258.63 | 326.93 | 274.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,199.81 | 199.97 |
| 新股申购款 | 52.46 | 43.54 | 201.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,430.04 | 22,701.38 | 27,206.50 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 36.42 | 11.00 | 22.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.71 | 2.93 | 5.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,159.99 | 5,799.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,239.49 | 1,000.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.36 | 0.78 |
| 其他应付款项 | 25.87 | 17.96 | 21.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.55 | 2.42 |
| 应付赎回款 | 34.71 | 165.23 | 782.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,348.37 | 5,359.86 | 6,640.80 |
| 基金单位总额 | 53,568.08 | 15,870.45 | 19,985.33 |
| 未分配净收益 | 6,513.59 | 1,471.07 | 580.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,081.67 | 17,341.52 | 20,565.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,430.04 | 22,701.38 | 27,206.50 |
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