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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 326.58 | 351.30 | 16.25 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 999.93 | 1,633.08 | 822.69 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.99 | 112.41 | 112.41 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 8.47 | 860.01 | 853.26 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 15.47 | 37.02 | 17.47 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,281.53 | 3,267.44 | 1,926.25 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 134.07 | 330.29 | 253.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 35.75 | 88.08 | 67.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 53.50 | 89.17 | 39.51 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.17 | 4.05 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.30 | 2.54 | 1.86 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.97 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.79 | 3.60 | 1.79 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| 小计 | 11.10 | 42.36 | 22.58 |
| 费用合计 | 247.33 | 598.06 | 421.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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