报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,281.50	100.00%
2	股票	65,599.79	76.92%
3	债券	19,176.20	22.49%
4	非国债债券	16,173.20	18.96%
5	金融债券	16,173.20	18.96%
6	政策性金融债券	16,173.20	18.96%
7	国债及货币资金	3,634.08	4.26%
8	其它资产	1,116.27	1.31%
9	应收证券清算款	658.65	0.77%
10	银行存款	631.08	0.74%
11	应收利息	336.40	0.39%
12	交易保证金	109.01	0.13%
13	应收申购款	12.21	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,323.63	100.00%
2	股票	63,418.65	69.44%
3	债券	21,146.40	23.16%
4	金融债券	17,148.80	18.78%
5	政策性金融债券	17,148.80	18.78%
6	非国债债券	17,148.80	18.77%
7	国债及货币资金	6,795.25	7.44%
8	其它资产	6,537.32	7.16%
9	应收证券清算款	6,187.76	6.78%
10	银行存款	2,797.65	3.06%
11	应收利息	226.34	0.25%
12	交易保证金	119.99	0.13%
13	应收申购款	3.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,310.10	100.00%
2	股票	54,372.62	60.21%
3	债券	25,214.01	27.92%
4	非国债债券	20,211.51	22.38%
5	金融债券	20,190.80	22.36%
6	政策性金融债券	20,190.80	22.36%
7	国债及货币资金	10,606.48	11.74%
8	银行存款	5,603.98	6.21%
9	买入返售证券	5,000.02	5.54%
10	其它资产	1,172.82	1.30%
11	应收证券清算款	599.47	0.66%
12	应收利息	463.08	0.51%
13	交易保证金	95.22	0.11%
14	可转换债券	20.71	0.02%
15	应收申购款	15.05	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,368.18	100.00%
2	股票	65,280.53	62.55%
3	债券	25,225.89	24.17%
4	国债及货币资金	21,253.02	20.36%
5	非国债债券	15,252.70	14.61%
6	政策性金融债券	15,252.70	14.61%
7	金融债券	15,252.70	14.61%
8	银行存款	11,279.83	10.81%
9	其它资产	5,002.12	4.79%
10	应收证券清算款	4,352.40	4.17%
11	应收利息	504.51	0.48%
12	交易保证金	129.17	0.12%
13	应收申购款	16.05	0.02%