融通蓝筹(161605)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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融通蓝筹(161605)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-23	1.1060	1.1060	3元
2	2014	分红	2014-1-15	2014-1-15	2014-1-15	2014-1-17	1.0130	1.0130	0.5元
3	2013	分红	2013-1-15	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-17	1.0060	1.0060	0.03元
4	2011	分红	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-14	1.1750	1.1750	0.3元
5	2009	分红	2009-12-22	2009-12-22	2009-12-22	2009-12-24	1.2480	1.2480	1.2元
6	2007	分红	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-23	1.0070	1.0070	8.7元
7	2006	分红	2006-5-18	2006-5-18	2006-5-18	2006-5-22	1.2520	1.2520	1元
8	2006	分红	2006-4-13	2006-4-13	2006-4-13	2006-4-17	1.1880	1.1880	0.5元
9	2004	分红	2004-4-15	2004-4-15	2004-4-15	2004-4-19	1.0780	1.0780	0.1元
10	2004	分红	2004-2-23	2004-2-23	2004-2-23	2004-2-25	1.0840	1.0840	0.42元
11	2004	分红	2004-2-13	2004-2-13	2004-2-13	2004-2-17	1.1450	1.1450	0.22元
12	2004	分红	2004-2-4	2004-2-4	2004-2-4	2004-2-6	1.1720	1.1720	0.28元
13	2003	分红	2003-12-24	2003-12-24	2003-12-24	2003-12-26	1.0430	1.0430	0.08元
累计分红：每10份分红 16.33 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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