2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,175,633.08 | 26,172,594.19 | -118,333,276.91 | 479,139,051.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,073,047.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 852,814,951.67 | 913,236,340.01 | 903,100,999.41 | 1,043,681,825.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.24 | 1.21 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.23 |
Copyright © U8基金网