序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 混合型 / 平衡型 |
3 | 基金成立日 | 2003-9-30 |
4 | 发行日期 | 2003-8-26 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 7.6607301414 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 陈晓生、严菲 |
14 | 业绩比较基准 | 75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数 |
15 | 投资目标 | 融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。 |
16 | 投资理念 | 证券投资的核心在于把握未来,业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力。基金的股票资产投资于蓝筹上市公司和成长型上市公司,分享稳定的投资收益和长期的资本增值。蓝筹股投资和成长型投资的比例关系,根据市场情况变化进行调整,不论对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。 |
17 | 投资范围 | 融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。 |
18 | 投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。 |
19 | 投资标准 | 蓝筹股选择标准为:行业地位突出;主营业务鲜明;业绩稳定,财务状况健康;业绩稳步增长或市值权重较大。 成长股选择标准为:所属行业发展迅速;公司业绩快速增长或具有高成长潜力;公司股本扩张能力较强;市值规模较小。 |
20 | 风险收益特征 | 力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系(包括VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析、均值-方差分析)。 |
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