报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,556.21	100.00%
2	股票	99,258.15	74.32%
3	银行存款	34,643.59	25.94%
4	国债及货币资金	34,643.59	25.93%
5	交易保证金	20.61	0.02%
6	应收利息	6.32	0.00%
7	应收申购款	0.83	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,074.84	100.00%
2	股票	104,169.41	75.44%
3	银行存款	34,384.29	24.90%
4	国债及货币资金	34,384.29	24.90%
5	其它资产	62.96	0.05%
6	交易保证金	56.73	0.04%
7	应收利息	6.10	0.00%
8	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,139.80	100.00%
2	股票	103,189.37	76.93%
3	银行存款	20,118.31	15.00%
4	国债及货币资金	20,118.31	14.99%
5	买入返售证券	9,980.02	7.44%
6	其它资产	1,239.87	0.92%
7	应收证券清算款	1,148.17	0.86%
8	交易保证金	84.37	0.06%
9	应收利息	6.94	0.01%
10	应收申购款	0.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,329.09	100.00%
2	股票	103,380.46	65.29%
3	银行存款	42,645.69	26.93%
4	国债及货币资金	42,645.69	26.93%
5	其它资产	22,850.10	14.43%
6	应收证券清算款	22,720.97	14.35%
7	交易保证金	120.36	0.08%
8	应收利息	7.96	0.01%
9	应收申购款	0.82	0.00%