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鹏华优质治理(160611)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)32,310,127.73-8,506,542.66-7,117,565.03106,693,900.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,335,562,132.731,380,748,351.181,341,397,985.451,583,290,865.95
期末单位基金资产净值(元)0.910.930.891.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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