鹏华优质治理(160611)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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鹏华优质治理(160611)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-3-18	2011-3-18	2011-3-18	2011-3-22	1.0290	1.0290	0.3元
2	2010	分红	2010-3-12	2010-3-12	2010-3-12	2010-3-16	1.0240	1.0240	0.4元
3	2010	分红	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-28	1.0540	1.0540	0.2元
4	2009	分红	2009-12-25	2009-12-25	2009-12-25	2009-12-29	1.1510	1.1510	0.1元
累计分红：每10份分红 1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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