单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,828.21 | 10,920.30 | 12,742.99 | 7,900.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 226.34 | 504.51 | 475.41 | 903.78 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 119.99 | 129.17 | 171.55 | 136.31 |
清算备付金 | 969.44 | 359.53 | 923.68 | 872.83 |
应收股票清算款 | 6,187.76 | 4,352.40 | 8,882.04 | 0.00 |
新股申购款 | 3.24 | 16.05 | 152.48 | 244.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 93,900.02 | 106,788.37 | 123,574.50 | 170,192.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 111.29 | 132.39 | 178.60 | 209.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.55 | 22.07 | 29.77 | 34.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,689.13 | 4,003.60 | 2,474.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 555.58 | 233.67 | 386.47 | 586.25 |
其他应付款项 | 85.33 | 84.66 | 96.37 | 85.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 180.71 | 133.35 | 2,654.94 | 697.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,576.38 | 2,420.18 | 7,474.66 | 4,213.68 |
基金单位总额 | 73,793.44 | 72,760.88 | 81,875.58 | 119,976.24 |
未分配净收益 | 17,530.19 | 31,607.30 | 34,224.26 | 46,002.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 91,323.63 | 104,368.18 | 116,099.84 | 165,979.01 |
负债及持有人权益合计 | 93,900.02 | 106,788.37 | 123,574.50 | 170,192.69 |
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