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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,300.05 | 42,398.04 | 19,617.26 | 78,048.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.10 | 7.96 | 3.28 | 16.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.73 | 120.36 | 76.70 | 85.57 |
| 清算备付金 | 84.24 | 247.65 | 422.05 | 224.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 22,720.97 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.13 | 0.82 | 35.45 | 9.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,616.67 | 168,876.26 | 214,981.25 | 327,571.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 167.18 | 202.03 | 296.28 | 409.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.86 | 33.67 | 49.38 | 68.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 136.05 | 9,813.86 | 5,369.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 61.75 | 272.48 | 347.92 | 48.11 |
| 其他应付款项 | 64.89 | 77.72 | 110.35 | 96.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 84.10 | 147.41 | 3,769.49 | 1,282.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 541.83 | 10,547.17 | 9,942.85 | 1,905.13 |
| 基金单位总额 | 149,227.93 | 149,672.11 | 166,904.90 | 359,472.42 |
| 未分配净收益 | -11,153.09 | 8,656.97 | 38,133.50 | -33,806.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,074.84 | 158,329.09 | 205,038.40 | 325,666.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,616.67 | 168,876.26 | 214,981.25 | 327,571.15 |
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