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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,719.01 | 5,410.87 | 17,634.89 | 4,153.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.26 | 117.35 | 121.51 | 249.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.70 | 51.80 | 116.98 | 68.18 |
| 清算备付金 | 64.13 | 120.23 | 236.57 | 398.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 678.67 | 356.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.39 | 2.48 | 72.51 | 25.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,768.06 | 67,681.05 | 101,604.80 | 149,083.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.01 | 85.82 | 149.57 | 194.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.67 | 14.30 | 24.93 | 32.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 339.55 | 1,967.73 | 779.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.09 | 77.48 | 240.04 | 176.00 |
| 其他应付款项 | 30.03 | 40.08 | 32.65 | 40.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.21 | 176.20 | 2,596.94 | 869.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 289.01 | 733.43 | 5,011.86 | 2,093.20 |
| 基金单位总额 | 37,964.38 | 39,049.10 | 50,886.86 | 113,953.72 |
| 未分配净收益 | 19,514.68 | 27,898.52 | 45,706.09 | 33,036.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,479.06 | 66,947.62 | 96,592.94 | 146,990.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,768.06 | 67,681.05 | 101,604.80 | 149,083.73 |
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