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嘉实价值优势(070019)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,719.015,410.8717,634.894,153.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.26117.35121.51249.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7051.80116.9868.18
  清算备付金64.13120.23236.57398.11
  应收股票清算款0.00678.67356.180.00
  新股申购款1.392.4872.5125.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,768.0667,681.05101,604.80149,083.73
负债
  应付基金管理费70.0185.82149.57194.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6714.3024.9332.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00339.551,967.73779.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.0977.48240.04176.00
  其他应付款项30.0340.0832.6540.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款125.21176.202,596.94869.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.01733.435,011.862,093.20
  基金单位总额37,964.3839,049.1050,886.86113,953.72
  未分配净收益19,514.6827,898.5245,706.0933,036.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,479.0666,947.6296,592.94146,990.53
  负债及持有人权益合计57,768.0667,681.05101,604.80149,083.73

 
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