平安大华添利债券A(700005)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.412元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.14% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 孙健 | 基金管理人： | 平安大华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.412元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.14% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 孙健 | 基金管理人： | 平安大华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 平安大华添利债券：2015年第1季度报告 | 2015-5-15 |
| 平安大华：旗下基金关于新增上海联泰资产管理有限 | 2015-5-15 |
| 平安大华基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠 | 2015-4-21 |
| 平安大华添利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 平安大华添利债券：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 平安大华基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠 | 2015-4-14 |
| 平安大华基金：关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上 | 2015-3-26 |
| 平安大华添利债券：2014年年度报告 | 2015-3-26 |
| 平安大华添利债券：2014年第4季度报告 | 2015-3-20 |
| 平安大华基金：关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上 | 2015-3-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
