民生加银红利回报(690009)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.092元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0290元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.41% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 吴剑飞 | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.092元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0290元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.41% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 吴剑飞 | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“恒宝股份 | 2015-4-23 |
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“三特索道 | 2015-4-23 |
| 民生加银基金：关于通过直销渠道申购(含定投及转 | 2015-4-11 |
| 民生加银红利回报混合：2015年第一次分红公告 | 2015-4-11 |
| 民生加银红利回报混合：2014年年度报告 | 2015-4-4 |
| 民生加银基金：关于通过直销渠道申购(含定投及转 | 2015-4-4 |
| 民生加银红利回报混合：更新招募说明书摘要 | 2015-3-26 |
| 民生加银红利回报混合：2014年年度报告 | 2015-3-26 |
| 民生加银优选股票：开放基金转换和定期定额投资业 | 2015-3-20 |
| 民生加银红利回报混合：更新招募说明书摘要 | 2015-3-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 4.20% | 19.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.19% | 68.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.02% | 62.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.99% | 41.38 |
| 000783 | 长江证券 | 2.87% | 57.80 |
| 600021 | 上海电力 | 2.82% | 122.00 |
| 000728 | 国元证券 | 2.72% | 29.50 |
| 600036 | 招商银行 | 2.60% | 53.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 2.17% | 15.25 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.14% | 28.18 |
| 资料截止至最新季报 | |||
