农银深证100增强(660014)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.2455元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0149元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.67% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 宋永安 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.2455元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0149元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.67% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 宋永安 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 农银深证100指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银深证100指数：招募说明书(2015年第1 | 2015-4-20 |
| 农银深证100指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银深证100指数：2014年度报告 | 2015-4-15 |
| 农银深证100指数：招募说明书(2015年第1 | 2015-4-15 |
| 农银深证100指数：2014 年第 4 季度报 | 2015-3-26 |
| 农银深证100指数：2014年度报告 | 2015-3-26 |
| 农银汇理红利日结货币：在农银汇理基金直销开通转 | 2015-1-21 |
| 农银深证100指数：2014 年第 4 季度报 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 5.78% | 31.78 |
| 000651 | 格力电器 | 4.11% | 8.46 |
| 000001 | 平安银行 | 3.82% | 18.46 |
| 000776 | 广发证券 | 3.68% | 10.85 |
| 000562 | 宏源证券 | 3.06% | 6.43 |
| 000783 | 长江证券 | 2.82% | 12.81 |
| 000333 | 美的集团 | 2.44% | 6.80 |
| 000858 | 五粮液 | 1.86% | 6.61 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.79% | 15.19 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.63% | 6.91 |
| 资料截止至最新季报 | |||
