英大纯债A(650001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.1567元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0004元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.03% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.1567元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0004元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.03% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 英大纯债债券：2014年年度报告 | 2015-4-22 |
| 英大纯债债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 英大纯债债券：2014年第4季度报告 | 2015-3-28 |
| 英大纯债债券：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 英大纯债债券：招募说明书(更新)摘要 | 2015-1-21 |
| 英大纯债债券：2014年第4季度报告 | 2015-1-21 |
| 英大纯债债券：更新招募说明书(2014年第2号 | 2014-12-9 |
| 英大纯债债券：招募说明书(更新)摘要 | 2014-12-9 |
| 英大纯债债券：关于增聘基金经理的公告 | 2014-10-25 |
| 英大纯债债券：2014年第3季度报告 | 2014-10-25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
