金元惠理核心动力(620005)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.621元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.37% | ||
| 投资风格： | 增强指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 林材、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.621元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.37% | ||
| 投资风格： | 增强指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 林材、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 金元惠理核心动力：2015年第1季度报告 | 2015-5-9 |
| 金元惠理核心动力股票：基金经理变更公告 | 2015-5-9 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-21 |
| 金元惠理核心动力：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-11 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-11 |
| 金元惠理核心动力股票：2014年年度报告(正文 | 2015-4-9 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-9 |
| 金元顺安基金：关于参加中国工商银行个人电子银行 | 2015-3-31 |
| 金元惠理核心动力股票：2014年年度报告(正文 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 6.91% | 41.86 |
| 600875 | 东方电气 | 4.90% | 19.99 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.40% | 23.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.16% | 32.00 |
| 000401 | 冀东水泥 | 3.11% | 20.00 |
| 000651 | 格力电器 | 3.04% | 6.90 |
| 000786 | 北新建材 | 3.00% | 10.00 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.83% | 20.00 |
| 600309 | 万华化学 | 2.80% | 10.82 |
| 600016 | 民生银行 | 2.78% | 21.47 |
| 资料截止至最新季报 | |||
