金元惠理价值增长(620004)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.856元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.43% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 潘江、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.856元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.43% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 潘江、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 金元惠理价值增长股票：更新招募说明书摘要 | 2015-5-9 |
| 金元惠理价值增长股票：基金经理变更公告 | 2015-5-9 |
| 金元惠理价值增长股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-25 |
| 金元惠理价值增长股票：更新招募说明书摘要 | 2015-4-25 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-11 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-11 |
| 金元惠理价值增长股票：2014年年度报告(正文 | 2015-4-9 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-9 |
| 金元顺安基金：关于参加中国工商银行个人电子银行 | 2015-3-31 |
| 金元惠理价值增长股票：2014年年度报告(正文 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600048 | 保利地产 | 6.15% | 35.00 |
| 600383 | 金地集团 | 5.56% | 30.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.36% | 20.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.10% | 20.00 |
| 600875 | 东方电气 | 5.03% | 15.00 |
| 600395 | 盘江股份 | 4.84% | 25.00 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.64% | 18.00 |
| 000002 | 万科A | 4.52% | 20.00 |
| 600011 | 华能国际 | 4.30% | 30.00 |
| 000786 | 北新建材 | 4.11% | 10.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
