公布净值: | 1.957元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0340元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.77% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 巩伟 | 基金管理人: | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000024 | 招商地产 | 5.72% | 67.85 |
000402 | 金融街 | 5.34% | 135.49 |
000069 | 华侨城A | 5.26% | 199.60 |
601669 | 中国电建 | 4.89% | 181.58 |
601800 | 中国交建 | 4.75% | 106.86 |
000002 | 万科A | 3.27% | 73.52 |
601318 | 中国平安 | 3.22% | 13.46 |
002146 | 荣盛发展 | 3.20% | 62.99 |
002157 | 正邦科技 | 3.12% | 96.57 |
600392 | 盛和资源 | 2.96% | 33.32 |
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