公布净值: | 2.9374元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0245元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.84% | ||
投资风格: | 混合型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 陈国光 | 基金管理人: | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
诺德灵活配置混合:2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
诺德基金:关于新增华西证券股份有限公司为旗下基 | 2015-5-27 |
诺德基金:新增上海利得基金销售有限公司为旗下基 | 2015-4-21 |
诺德灵活配置混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
诺德灵活配置混合:2014年年度报告 | 2015-4-3 |
诺德基金:新增上海利得基金销售有限公司为旗下基 | 2015-4-3 |
诺德主题灵活配置混合型:2014年第4季度报告 | 2015-3-26 |
诺德灵活配置混合:2014年年度报告 | 2015-3-26 |
诺德基金:关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益 | 2015-1-22 |
诺德主题灵活配置混合型:2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 5.28% | 2.54 |
600015 | 华夏银行 | 4.75% | 12.70 |
601601 | 中国太保 | 3.97% | 4.42 |
000625 | 长安汽车 | 3.57% | 7.81 |
002649 | 博彦科技 | 3.29% | 3.74 |
000568 | 泸州老窖 | 3.13% | 5.51 |
002023 | 海特高新 | 3.01% | 4.93 |
002400 | 省广股份 | 3.00% | 4.99 |
300178 | 腾邦国际 | 2.98% | 4.07 |
002331 | 皖通科技 | 2.96% | 6.90 |
资料截止至最新季报 |