交银荣泰保本混合(519729)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.396元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.65% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.396元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.65% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 交银荣泰保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加上海联泰资产管理有限公 | 2015-4-21 |
| 交银荣泰保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 交银荣泰保本混合：2014年年度报告 | 2015-4-10 |
| 交银荣泰保本混合：第四次分红的公告 | 2015-4-10 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
| 交银荣泰保本混合：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 交银荣泰保本混合：(更新)招募说明书摘要 | 2015-2-12 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-2-12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000768 | 中航飞机 | 3.17% | 41.18 |
| 600109 | 国金证券 | 2.41% | 30.00 |
| 600584 | 长电科技 | 2.26% | 50.00 |
| 601989 | 中国重工 | 2.24% | 60.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.99% | 20.00 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1.38% | 38.00 |
| 000783 | 长江证券 | 1.37% | 20.00 |
| 601992 | 金隅股份 | 1.24% | 30.00 |
| 600893 | 中航动力 | 1.18% | 10.00 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.16% | 9.99 |
| 资料截止至最新季报 | |||
