交银阿尔法核心(519712)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.878元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0320元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.12% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 龙向东 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.878元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0320元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.12% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 龙向东 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银阿尔法核心股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-23 |
| 交银阿尔法核心股票：(更新)招募说明书摘要 | 2015-3-31 |
| 交银阿尔法核心股票：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-20 |
| 交银阿尔法核心股票：(更新)招募说明书摘要 | 2015-3-20 |
| 交银阿尔法核心股票：2014年第4季度报告 | 2015-2-12 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-2-12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601166 | 兴业银行 | 4.14% | 51.25 |
| 000024 | 招商地产 | 3.82% | 29.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.41% | 28.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.33% | 43.37 |
| 600030 | 中信证券 | 3.06% | 18.41 |
| 000528 | 柳工 | 2.70% | 43.86 |
| 600048 | 保利地产 | 2.31% | 43.64 |
| 000157 | 中联重科 | 2.20% | 63.60 |
| 601336 | 新华保险 | 2.11% | 8.68 |
| 601988 | 中国银行 | 2.09% | 103.03 |
| 资料截止至最新季报 | |||
