银河润利保本混合(519675)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.479元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0140元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.96% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 北京银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.479元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0140元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.96% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 北京银行股份有限公司 | |||
| 银河润利保本混合型：2015年第1季度报告 | 2015-5-25 |
| 银河基金：关于旗下部分基金新增日发资产管理(上 | 2015-5-25 |
| 银河基金：关于新增上海利得基金销售有限公司为代 | 2015-4-22 |
| 银河润利保本混合型：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 银河润利保本混合型：2014年年度报告 | 2015-4-15 |
| 银河基金：关于新增上海利得基金销售有限公司为代 | 2015-4-15 |
| 银河润利保本混合型：招募说明书(更新摘要) | 2015-3-28 |
| 银河润利保本混合型：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 银河基金：关于新增上海证券有限责任公司为代销机 | 2015-3-23 |
| 银河润利保本混合型：招募说明书(更新摘要) | 2015-3-23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.80% | 65.00 |
| 000001 | 平安银行 | 5.48% | 289.99 |
| 600048 | 保利地产 | 5.23% | 405.00 |
| 601998 | 中信银行 | 4.86% | 500.00 |
| 000024 | 招商地产 | 4.41% | 140.00 |
| 000002 | 万科A | 2.82% | 170.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.81% | 150.00 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1.99% | 90.00 |
| 300306 | 远方光电 | 1.69% | 56.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.11% | 30.99 |
| 资料截止至最新季报 | |||
