汇添富价值精选(519069)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.378元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0440元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.32% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 陈晓翔 | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.378元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0440元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.32% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 陈晓翔 | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 汇添富基金：关于养老金账户通过直销中心申购旗下 | 2015-5-27 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金参加农业银行开展的 | 2015-5-27 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加创金启富为销售 | 2015-5-13 |
| 汇添富基金：关于养老金账户通过直销中心申购旗下 | 2015-5-13 |
| 汇添富价值精选股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加创金启富为销售 | 2015-4-22 |
| 汇添富价值精选股票：2014年年度报告 | 2015-4-4 |
| 汇添富基金：关于数米基金调整基金申购最低优惠费 | 2015-4-4 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金继续参与中国工商银 | 2015-3-31 |
| 汇添富价值精选股票：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 9.86% | 450.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.26% | 1,500.00 |
| 002415 | 海康威视 | 6.43% | 979.99 |
| 300168 | 万达信息 | 5.90% | 435.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.89% | 1,280.00 |
| 601601 | 中国太保 | 4.74% | 500.00 |
| 600697 | 欧亚集团 | 4.53% | 600.00 |
| 002018 | 华信国际 | 4.24% | 1,019.99 |
| 601717 | 郑煤机 | 3.76% | 1,679.99 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 3.57% | 700.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
