华安中证细分地产ETF(512110)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.579元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.59% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 2.579元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.59% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 华安中证细分地产ETF：2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
| 华安基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-27 |
| 华安中证细分地产ETF：2014年年度报告 | 2015-4-21 |
| 华安中证细分地产ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 华安基金：关于基金电子交易平台延长工行直联结算 | 2015-3-30 |
| 华安中证细分地产ETF：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 华安中证细分地产ETF：2014年第4季度报告 | 2015-3-12 |
| 华安基金：关于基金电子交易平台延长工行直联结算 | 2015-3-12 |
| 华安中证细分地产ETF：更新的招募说明书摘要 | 2015-1-22 |
| 华安中证细分地产ETF：2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 14.58% | 10.21 |
| 600048 | 保利地产 | 11.62% | 10.45 |
| 600383 | 金地集团 | 8.07% | 6.88 |
| 000402 | 金融街 | 4.63% | 3.65 |
| 000024 | 招商地产 | 4.31% | 1.59 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.89% | 0.87 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.09% | 4.11 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2.56% | 0.66 |
| 000046 | 泛海控股 | 2.30% | 2.26 |
| 600266 | 北京城建 | 2.20% | 0.90 |
| 资料截止至最新季报 | |||
