国泰上证5年期国债ETF(511010)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 106.926元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 106.926元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 国泰基金：调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2015-5-14 |
| 国泰基金：关于暂停受理货币基金快速取现业务的通 | 2015-5-14 |
| 国泰上证5年期国债ETF：2015年第1季度报 | 2015-4-22 |
| 国泰基金：关于调整网上直销交易系统通联支付中国 | 2015-4-22 |
| 国泰上证5年期国债ETF：更新招募说明书摘要 | 2015-4-20 |
| 国泰上证5年期国债ETF：2015年第1季度报 | 2015-4-20 |
| 国泰上证5年期国债ETF：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 国泰基金：调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2015-4-14 |
| 国泰上证5年期国债ETF：2014年第4季度报 | 2015-3-30 |
| 国泰上证5年期国债ETF：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
