易方达发起式ETF(510310)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.1559元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0119元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.56% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 2.1559元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0119元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.56% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 易方达沪深300ETF发起式：更新的招募说明书 | 2015-4-22 |
| 易方达沪深300ETF发起式：2015年第1季 | 2015-4-22 |
| 易方达沪深300ETF发起式：关于增加广州证券 | 2015-4-17 |
| 易方达沪深300ETF发起式：更新的招募说明书 | 2015-4-17 |
| 易方达沪深300ETF发起式：2014年年度报 | 2015-4-7 |
| 易方达沪深300ETF发起式：关于增加广州证券 | 2015-4-7 |
| 易方达沪深300ETF联接、易方达沪深300E | 2015-3-27 |
| 易方达沪深300ETF发起式：2014年年度报 | 2015-3-27 |
| 易方达沪深300ETF发起式：2014年第4季 | 2015-2-2 |
| 易方达沪深300ETF联接、易方达沪深300E | 2015-2-2 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 4.22% | 404.17 |
| 600016 | 民生银行 | 3.49% | 2,290.27 |
| 600030 | 中信证券 | 3.43% | 724.16 |
| 600036 | 招商银行 | 3.24% | 1,394.39 |
| 600837 | 海通证券 | 2.55% | 757.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.23% | 966.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.08% | 945.66 |
| 000002 | 万科A | 1.59% | 818.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.29% | 1,267.51 |
| 601328 | 交通银行 | 1.27% | 1,333.44 |
| 资料截止至最新季报 | |||
