国联安上证大宗商品ETF(510173)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.104元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0240元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 黄欣 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.104元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0240元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 黄欣 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 国联安基金：关于调整网上直销平台汇款交易方式相 | 2015-4-23 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持宝鹰股份估值调整的 | 2015-4-23 |
| 国联安上证商品ETF：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国联安上证商品ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国联安基金：关于增加中山证券有限责任公司为代销 | 2015-3-30 |
| 国联安上证商品ETF：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国联安基金：关于调整网上直销平台汇款交易方式相 | 2015-3-19 |
| 国联安基金：关于增加中山证券有限责任公司为代销 | 2015-3-19 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持银座股份（6008 | 2015-2-17 |
| 国联安基金：关于调整网上直销平台汇款交易方式相 | 2015-2-17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601088 | 中国神华 | 5.31% | 72.47 |
| 601857 | 中国石油 | 5.14% | 131.67 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.09% | 54.48 |
| 600028 | 中国石化 | 4.95% | 211.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.82% | 394.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.72% | 156.36 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.32% | 191.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.18% | 95.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.82% | 73.45 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.76% | 41.43 |
| 资料截止至最新季报 | |||
