公布净值: | 0.8267元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0036元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.44% | ||
投资风格: | 交易状态: | 封闭期内 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 柯晓 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
南方小康ETF:2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
南方基金:关于公司高级管理人员在子公司兼职情况 | 2015-4-23 |
南方基金:关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动 | 2015-4-15 |
南方基金:关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方 | 2015-4-15 |
南方基金:关于与西安银行合作在西安银行开通南方 | 2015-4-10 |
南方基金:关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动 | 2015-4-10 |
南方小康ETF:2014年度报告 | 2015-4-1 |
南方基金:关于与西安银行合作在西安银行开通南方 | 2015-4-1 |
南方小康ETF:招募说明书(更新)摘要 | 2015-3-26 |
南方小康ETF:2014年度报告 | 2015-3-26 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600050 | 中国联通 | 7.99% | 803.23 |
601668 | 中国建筑 | 6.34% | 433.03 |
600019 | 宝钢股份 | 4.14% | 293.48 |
601390 | 中国中铁 | 3.73% | 199.42 |
601818 | 光大银行 | 3.48% | 355.28 |
600795 | 国电电力 | 3.31% | 356.03 |
600011 | 华能国际 | 2.99% | 168.25 |
601186 | 中国铁建 | 2.71% | 88.33 |
601169 | 北京银行 | 2.24% | 101.94 |
600048 | 保利地产 | 2.22% | 102.22 |
资料截止至最新季报 |