招商上证消费80ETF(510153)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 5.84元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.76% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 王平、罗毅 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 5.84元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.76% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 王平、罗毅 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 上证消费80交易型开放式指数证券：2015年第 | 2015-4-22 |
| 招商基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估 | 2015-3-27 |
| 招商上证消费80ETF：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 招商上证消费80ETF：2014年第4季度报告 | 2015-3-16 |
| 招商基金：关于公司董事、监事、高级管理人员以及 | 2015-3-16 |
| 招商上证消费80ETF：2014年第4季度报告 | 2015-1-20 |
| 招商基金：关于旗下基金估值变更的公告 | 2015-1-20 |
| 招商基金：关于旗下基金估值变更的公告 | 2014-12-18 |
| 招商上证消费80ETF：新增华福证券有限责任公 | 2014-12-16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.77% | 23.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.59% | 153.55 |
| 600104 | 上汽集团 | 6.34% | 170.99 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2.52% | 78.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.51% | 38.85 |
| 600535 | 天士力 | 2.28% | 32.12 |
| 600637 | 百视通 | 2.26% | 34.50 |
| 600196 | 复星医药 | 2.16% | 59.33 |
| 600518 | 康美药业 | 2.16% | 79.61 |
| 600832 | 东方明珠 | 1.97% | 82.30 |
| 资料截止至最新季报 | |||
