公布净值: | 1.871元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0069元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.37% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 仅场内交易 | 申购费率上限: | % | 赎回费率上限: | % |
基金经理: | 叶乐天 | 基金管理人: | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
建信基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法 | 2015-5-22 |
建信基金:关于高级管理人员变更的公告 | 2015-5-22 |
建信上证社会责任ETF:2015年第1季度报告 | 2015-4-25 |
建信基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法 | 2015-4-25 |
建信基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法 | 2015-3-31 |
建信上证社会责任ETF:2014年年度报告 | 2015-3-31 |
建信上证社会责任ETF:2014年第4季度报告 | 2015-1-27 |
建信基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法 | 2015-1-27 |
建信上证社会责任ETF:招募说明书(更新)摘要 | 2015-1-22 |
建信上证社会责任ETF:2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 11.91% | 45.26 |
600016 | 民生银行 | 9.82% | 256.24 |
600036 | 招商银行 | 9.11% | 155.99 |
601166 | 兴业银行 | 6.28% | 108.08 |
600000 | 浦发银行 | 5.85% | 105.79 |
601668 | 中国建筑 | 3.64% | 141.81 |
601328 | 交通银行 | 3.55% | 148.37 |
601601 | 中国太保 | 3.38% | 29.71 |
600104 | 上汽集团 | 2.36% | 31.24 |
600048 | 保利地产 | 2.32% | 60.82 |
资料截止至最新季报 |